财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3083元 (2025-12-29) 基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率399.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (1993 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.49亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8,994.68万 | 6,915.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,814.57万 | 1,503.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,619.30万 | 1,379.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,466.99万 | 1,320.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,465.97万 | 1,417.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,264.74万 | 1,212.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,310.41万 | 1,243.98万元 | -- |