财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5445 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.98亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.49亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8,994.68万 | 6,915.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,814.57万 | 1,503.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,619.30万 | 1,379.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,466.99万 | 1,320.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,465.97万 | 1,417.08万元 | -- |