财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9076元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率800.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (7994 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-09-01 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-31 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-27 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-26 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-25 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-19 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-18 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-10 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-08-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-06 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-05 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-03 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-28 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-27 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-24 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-20 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-17 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-14 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-13 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-01 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-30 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |