财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1150元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5426 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-09 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-06 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-27 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-25 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-02-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-10 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-02-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-05 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-02-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-03 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-02 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-30 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-28 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |