财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0974元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5743 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 319.98万元 | 1.20% | 53.33万元 | 0.20% |
| 2025-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 87.11万元 | 1.20% | 14.52万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.06万元 | 1.20% | 6.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.18万元 | 1.20% | 3.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |