财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率382.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5692 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.18亿 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 4.18亿 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,832.46万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 251.25万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 30.94% |
| 批发和零售业 | 4,431.26万 | 9.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,411.26万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,600.15万 | 3.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,049.58万 | 2.24% |
| 采矿业 | 232.58万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.47%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 9,187.19万 | 19.60% |
| 非日常生活消费品 | 5,491.05万 | 11.71% |
| 电信服务 | 2,190.96万 | 4.67% |
| 医疗保健 | 698.26万 | 1.49% |
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