财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9076元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率800.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (8025 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 82.19% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 82.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,470.93万 | 16.67% |
| 3 | 其他资产 | 237.43万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,691.43万 | 27.33% |
| 批发和零售业 | 1,526.16万 | 7.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,276.09万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775.08万 | 3.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,030.02万 | 19.35% |
| 通讯业务 | 1,931.81万 | 9.28% |
| 日常消费品 | 1,493.52万 | 7.17% |
| 房地产 | 173.55万 | 0.83% |
| 原材料 | 144.75万 | 0.70% |
| 信息技术 | 73.10万 | 0.35% |
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