财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3324元 (2025-12-22) 基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率399.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1715 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,721.17万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 300.54万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 62.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,200.74万 | 11.48% |
| 批发和零售业 | 4,185.39万 | 9.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,431.22万 | 7.57% |
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