摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4021元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率325.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1893 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-04 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-03 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-02 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-01 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-27 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-25 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-22 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-20 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-19 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-15 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-14 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-11 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-08 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-07 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-06 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-29 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-28 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-23 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-20 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-17 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-16 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-14 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-31 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-30 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-27 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |