摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4012元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率325.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1679 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-20 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-17 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-16 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-14 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-31 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-30 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-27 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-19 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-18 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-17 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-10 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-27 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-02-26 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-04 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |