摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1954元 (2025-12-23) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率325.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2858 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-31 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-10-29 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-10-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-10-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-10-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |