摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2687元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (3120 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-07 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-03 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-01 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-30 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-29 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-26 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-25 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-24 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-23 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-22 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-18 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-17 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-15 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-12 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-11 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-10 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-05 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-04 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-03 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-02 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-01 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-27 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-25 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-22 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-21 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-20 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-19 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-15 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-05-14 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-11 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-08 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-07 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-06 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-29 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-28 | 1.4099元 | 1.4099元 |