摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2322元 (2026-01-23) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率325.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (3143 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-19 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-13 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-05 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |