摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1934元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率266.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3654 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-19 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-17 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-16 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-14 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-10 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-07 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-03 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-01 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-30 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-29 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-26 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-25 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-24 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-23 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-22 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-18 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-17 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-15 | 1.4867元 | 1.4867元 |