摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1934元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率266.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3654 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 1,733.32万 | 1,147.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,379.80万 | 1,162.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,373.30万 | 1,154.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,409.41万 | 1,188.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 959.78万 | 1,171.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 922.80万 | 1,181.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 848.70万 | 1,166.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 889.79万 | 1,170.46万元 | -- |