摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4285元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率325.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1536 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,274.88万 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 1,274.88万 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 140.98万 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 5.84万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 867.51万 | 61.02% |
| 采矿业 | 82.75万 | 5.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 114.64万 | 8.06% |
| 消费者非必需品 | 102.18万 | 7.19% |
| 能源 | 48.08万 | 3.38% |
| 基础材料 | 34.08万 | 2.40% |
| 电信服务 | 25.64万 | 1.80% |
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