摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2118元 (2025-12-26) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率325.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2746 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,357.71万 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 1,357.71万 | 93.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.32万 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 4,839.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 754.80万 | 51.88% |
| 采矿业 | 45.14万 | 3.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.42万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 214.91万 | 14.77% |
| 消费者非必需品 | 150.26万 | 10.33% |
| 基础材料 | 98.34万 | 6.76% |
| 电信服务 | 64.13万 | 4.41% |
| 金融 | 17.03万 | 1.17% |
| 消费者常用品 | 5.68万 | 0.39% |
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