摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2587元 (2026-02-24) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率325.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2866 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,290.34万 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 1,290.34万 | 91.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.98万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,787.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 760.77万 | 54.01% |
| 采矿业 | 59.97万 | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.11万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.42%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 161.45万 | 11.46% |
| 信息技术 | 122.31万 | 8.68% |
| 基础材料 | 120.69万 | 8.57% |
| 电信服务 | 32.46万 | 2.30% |
| 能源 | 5.58万 | 0.40% |
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