摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1934元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率266.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3654 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根世代趋势混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,668.37万 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 1,668.37万 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.91万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 6.21万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,120.35万 | 61.97% |
| 采矿业 | 84.76万 | 4.69% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 439.27万 | 24.30% |
| 工业 | 17.36万 | 0.96% |
| 基础材料 | 6.63万 | 0.37% |
加载中......