国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 50.43亿 | 50.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 52.85亿 | 52.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 53.58亿 | 52.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 53.44亿 | 52.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 54.11亿 | 52.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.32亿 | 52.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 40.67亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.47亿 | 40.00亿元 | -- |