国泰海通安裕纯债一年定开债券 (018426.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-21总资产规模50.52亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4649 / 7266)
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国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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国泰海通安裕纯债一年定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	274.00	1,955.66万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	274.00	1,974.69万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	270.00	1,506.40万元	--