国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0167元 | 1.0717元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2026-07-01 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2026-06-30 | 1.0175元 | 1.0725元 |
| 2026-06-29 | 1.0181元 | 1.0731元 |
| 2026-06-26 | 1.0174元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.0172元 | 1.0722元 |
| 2026-06-24 | 1.0167元 | 1.0717元 |
| 2026-06-23 | 1.0165元 | 1.0715元 |
| 2026-06-22 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2026-06-18 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2026-06-17 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2026-06-16 | 1.0163元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0157元 | 1.0707元 |
| 2026-06-12 | 1.0157元 | 1.0707元 |
| 2026-06-11 | 1.0153元 | 1.0703元 |
| 2026-06-10 | 1.0156元 | 1.0706元 |
| 2026-06-09 | 1.0160元 | 1.0710元 |
| 2026-06-08 | 1.0163元 | 1.0713元 |
| 2026-06-05 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2026-06-04 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2026-06-03 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2026-06-01 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2026-05-29 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2026-05-28 | 1.0164元 | 1.0714元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0712元 |
| 2026-05-26 | 1.0156元 | 1.0706元 |
| 2026-05-25 | 1.0151元 | 1.0701元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0697元 |
| 2026-05-21 | 1.0149元 | 1.0699元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0699元 |
| 2026-05-19 | 1.0150元 | 1.0700元 |
| 2026-05-18 | 1.0145元 | 1.0695元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0691元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0692元 |
| 2026-05-13 | 1.0144元 | 1.0694元 |
| 2026-05-12 | 1.0141元 | 1.0691元 |
| 2026-05-11 | 1.0138元 | 1.0688元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.0683元 |
| 2026-05-07 | 1.0132元 | 1.0682元 |
| 2026-05-06 | 1.0129元 | 1.0679元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0684元 |
| 2026-04-29 | 1.0136元 | 1.0686元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0679元 |
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.0675元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.0678元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0681元 |
| 2026-04-22 | 1.0135元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.0680元 |