国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0207元 | 1.0757元 |
| 2026-09-03 | 1.0206元 | 1.0756元 |
| 2026-09-02 | 1.0201元 | 1.0751元 |
| 2026-09-01 | 1.0203元 | 1.0753元 |
| 2026-08-31 | 1.0198元 | 1.0748元 |
| 2026-08-28 | 1.0195元 | 1.0745元 |
| 2026-08-27 | 1.0195元 | 1.0745元 |
| 2026-08-26 | 1.0200元 | 1.0750元 |
| 2026-08-25 | 1.0203元 | 1.0753元 |
| 2026-08-24 | 1.0205元 | 1.0755元 |
| 2026-08-21 | 1.0200元 | 1.0750元 |
| 2026-08-20 | 1.0201元 | 1.0751元 |
| 2026-08-19 | 1.0201元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0207元 | 1.0757元 |
| 2026-08-17 | 1.0203元 | 1.0753元 |
| 2026-08-14 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2026-08-13 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2026-08-12 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-08-11 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-08-10 | 1.0197元 | 1.0747元 |
| 2026-08-07 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-08-06 | 1.0189元 | 1.0739元 |
| 2026-08-05 | 1.0187元 | 1.0737元 |
| 2026-08-04 | 1.0188元 | 1.0738元 |
| 2026-08-03 | 1.0186元 | 1.0736元 |
| 2026-07-31 | 1.0186元 | 1.0736元 |
| 2026-07-30 | 1.0184元 | 1.0734元 |
| 2026-07-29 | 1.0177元 | 1.0727元 |
| 2026-07-28 | 1.0178元 | 1.0728元 |
| 2026-07-27 | 1.0178元 | 1.0728元 |
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.0728元 |
| 2026-07-23 | 1.0176元 | 1.0726元 |
| 2026-07-22 | 1.0177元 | 1.0727元 |
| 2026-07-21 | 1.0171元 | 1.0721元 |
| 2026-07-20 | 1.0170元 | 1.0720元 |
| 2026-07-17 | 1.0172元 | 1.0722元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2026-07-15 | 1.0170元 | 1.0720元 |
| 2026-07-14 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.0720元 |
| 2026-07-09 | 1.0171元 | 1.0721元 |
| 2026-07-08 | 1.0172元 | 1.0722元 |
| 2026-07-07 | 1.0170元 | 1.0720元 |
| 2026-07-06 | 1.0171元 | 1.0721元 |
| 2026-07-03 | 1.0167元 | 1.0717元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2026-07-01 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2026-06-30 | 1.0175元 | 1.0725元 |
| 2026-06-29 | 1.0181元 | 1.0731元 |