国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.0675元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.0678元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0681元 |
| 2026-04-22 | 1.0135元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.0680元 |
| 2026-04-20 | 1.0126元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0125元 | 1.0675元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.0666元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.0665元 |
| 2026-04-14 | 1.0111元 | 1.0661元 |
| 2026-04-13 | 1.0108元 | 1.0658元 |
| 2026-04-10 | 1.0104元 | 1.0654元 |
| 2026-04-09 | 1.0101元 | 1.0651元 |
| 2026-04-08 | 1.0103元 | 1.0653元 |
| 2026-04-07 | 1.0102元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0100元 | 1.0650元 |
| 2026-04-02 | 1.0095元 | 1.0645元 |
| 2026-04-01 | 1.0093元 | 1.0643元 |
| 2026-03-31 | 1.0097元 | 1.0647元 |
| 2026-03-30 | 1.0098元 | 1.0648元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0640元 |
| 2026-03-26 | 1.0087元 | 1.0637元 |
| 2026-03-25 | 1.0136元 | 1.0636元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0635元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.0634元 |
| 2026-03-20 | 1.0134元 | 1.0634元 |
| 2026-03-19 | 1.0133元 | 1.0633元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.0634元 |
| 2026-03-17 | 1.0129元 | 1.0629元 |
| 2026-03-16 | 1.0127元 | 1.0627元 |
| 2026-03-13 | 1.0129元 | 1.0629元 |
| 2026-03-12 | 1.0127元 | 1.0627元 |
| 2026-03-11 | 1.0122元 | 1.0622元 |
| 2026-03-10 | 1.0123元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0121元 | 1.0621元 |
| 2026-03-06 | 1.0128元 | 1.0628元 |
| 2026-03-05 | 1.0129元 | 1.0629元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.0628元 |
| 2026-03-03 | 1.0124元 | 1.0624元 |
| 2026-03-02 | 1.0122元 | 1.0622元 |
| 2026-02-27 | 1.0115元 | 1.0615元 |
| 2026-02-26 | 1.0111元 | 1.0611元 |
| 2026-02-25 | 1.0117元 | 1.0617元 |
| 2026-02-24 | 1.0120元 | 1.0620元 |
| 2026-02-13 | 1.0116元 | 1.0616元 |
| 2026-02-12 | 1.0116元 | 1.0616元 |
| 2026-02-11 | 1.0113元 | 1.0613元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.0613元 |
| 2026-02-09 | 1.0114元 | 1.0614元 |
| 2026-02-06 | 1.0109元 | 1.0609元 |