国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 800.91万元 | 0.30% | 266.97万元 | 0.10% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,320.61万元 | 0.30% | 440.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 604.98万元 | 0.30% | 201.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |