国泰海通安裕纯债一年定开债券
(018426.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-21总资产规模50.43亿 (2025-12-31) 基金净值1.0101 (2026-02-03) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4835 / 7202)
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国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.03%--------------------0.23%
20250.07%-0.52%0.003%0.69%-0.06%0.32%-0.17%-0.37%-0.14%0.46%-0.08%0.06%0.26%
20240.38%0.51%0.22%0.26%0.22%0.51%0.40%-0.03%-0.02%0.22%0.57%1.37%4.70%
2023------------------0.05%0.03%0.72%--