国泰海通安裕纯债一年定开债券 (018426.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-21总资产规模50.52亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4738 / 7291)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	52.90亿	99.97%
	(其中) 债券	52.90亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	133.25万	0.03%

加载中......