路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3646元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率283.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2206 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-09-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-09-01 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-31 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-28 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-25 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-20 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-19 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-18 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-17 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-13 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-12 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-11 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-06 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-05 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-31 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-29 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-28 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-23 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-22 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-21 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-16 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-15 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-07-14 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-10 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-07 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-06 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-02 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-30 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-29 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-26 | 1.5809元 | 1.5809元 |