路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4785元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1761 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.24亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.04亿 | 8,894.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1.27亿 | 9,674.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.12亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 9,871.61万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.18亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.31亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.36亿 | 1.51亿元 | -- |