路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4258元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1913 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 228.59万元 | 1.20% | 38.10万元 | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 114.59万元 | 1.20% | 19.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.99万元 | 1.20% | 46.66万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 153.66万元 | 1.20% | 25.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |