路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1411元 (2025-12-17) 基金经理魏晓雪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率208.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3910 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 114.59万元 | 1.20% | 19.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.99万元 | 1.20% | 46.66万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 153.66万元 | 1.20% | 25.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 291.63万元 | 1.20% | 48.61万元 | 0.20% |