路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-02-13) 基金经理魏晓雪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率208.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2782 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-02-11 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-02-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-06 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-05 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-02 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-30 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-29 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-28 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-13 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-31 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |