路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4853元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1888 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-02 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-30 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-29 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-26 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-25 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-24 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-23 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-22 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-18 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-17 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-16 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-12 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-10 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-09 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-08 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-05 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-04 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-03 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-02 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-01 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-05-29 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-28 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-27 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-25 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-22 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-21 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-19 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-15 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-14 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-13 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-12 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-11 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-07 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-06 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-30 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-27 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-24 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-23 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-21 | 1.3443元 | 1.3443元 |