路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4258元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (1946 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 908.15万 | 4.00% |
| (其中) 债券 | 908.15万 | 4.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 3.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 903.08万 | 3.97% |
| 5 | 其他资产 | 1.16万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 70.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,439.89万 | 6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590.52万 | 2.60% |
| 租赁和商务服务业 | 563.04万 | 2.48% |
| 采矿业 | 516.54万 | 2.27% |
| 金融业 | 227.12万 | 1.00% |
| 综合 | 181.80万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.07万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,582.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 507.17万 | 2.23% |
| 医疗保健 | 224.89万 | 0.99% |
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