路博迈中国机遇混合A (018424.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3775元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率283.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2134 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合C |
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 922.28万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 922.28万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,049.62万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 106.33万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 74.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,612.69万 | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,581.46万 | 5.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 871.57万 | 3.14% |
| 金融业 | 546.00万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.82万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 485.55万 | 1.75% |
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