广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5747元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率23.44倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.42% (496 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式C |
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5747元 | 1.6541元 |
| 2026-08-28 | 1.5967元 | 1.6761元 |
| 2026-08-27 | 1.6070元 | 1.6864元 |
| 2026-08-26 | 1.6270元 | 1.7064元 |
| 2026-08-25 | 1.6233元 | 1.7027元 |
| 2026-08-24 | 1.6486元 | 1.7280元 |
| 2026-08-21 | 1.6592元 | 1.7386元 |
| 2026-08-20 | 1.6343元 | 1.7137元 |
| 2026-08-19 | 1.6341元 | 1.7135元 |
| 2026-08-18 | 1.6941元 | 1.7735元 |
| 2026-08-17 | 1.7050元 | 1.7844元 |
| 2026-08-14 | 1.6639元 | 1.7433元 |
| 2026-08-13 | 1.6530元 | 1.7324元 |
| 2026-08-12 | 1.6655元 | 1.7449元 |
| 2026-08-11 | 1.6499元 | 1.7293元 |
| 2026-08-10 | 1.6534元 | 1.7328元 |
| 2026-08-07 | 1.6470元 | 1.7264元 |
| 2026-08-06 | 1.6181元 | 1.6975元 |
| 2026-08-05 | 1.6331元 | 1.7125元 |
| 2026-08-04 | 1.6103元 | 1.6897元 |
| 2026-08-03 | 1.5826元 | 1.6620元 |
| 2026-07-31 | 1.5754元 | 1.6548元 |
| 2026-07-30 | 1.5654元 | 1.6448元 |
| 2026-07-29 | 1.5979元 | 1.6773元 |
| 2026-07-28 | 1.5782元 | 1.6576元 |
| 2026-07-27 | 1.6363元 | 1.7157元 |
| 2026-07-24 | 1.5953元 | 1.6747元 |
| 2026-07-23 | 1.6289元 | 1.7083元 |
| 2026-07-22 | 1.5992元 | 1.6786元 |
| 2026-07-21 | 1.6041元 | 1.6835元 |
| 2026-07-20 | 1.5518元 | 1.6312元 |
| 2026-07-17 | 1.5687元 | 1.6481元 |
| 2026-07-16 | 1.6154元 | 1.6948元 |
| 2026-07-15 | 1.6562元 | 1.7356元 |
| 2026-07-14 | 1.6661元 | 1.7455元 |
| 2026-07-13 | 1.6443元 | 1.7237元 |
| 2026-07-10 | 1.6832元 | 1.7626元 |
| 2026-07-09 | 1.7477元 | 1.8271元 |
| 2026-07-08 | 1.7443元 | 1.8237元 |
| 2026-07-07 | 1.8129元 | 1.8923元 |
| 2026-07-06 | 1.8339元 | 1.9133元 |
| 2026-07-03 | 1.8507元 | 1.9301元 |
| 2026-07-02 | 1.8692元 | 1.9486元 |
| 2026-07-01 | 1.9332元 | 2.0126元 |
| 2026-06-30 | 1.9621元 | 2.0415元 |
| 2026-06-29 | 1.9107元 | 1.9901元 |
| 2026-06-26 | 1.8844元 | 1.9638元 |
| 2026-06-25 | 1.9276元 | 2.0070元 |
| 2026-06-24 | 1.9287元 | 2.0081元 |
| 2026-06-23 | 1.9102元 | 1.9896元 |