广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5747元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率23.44倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.42% (496 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式C |
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 650.61万元 | -- | 108.43万元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 218.60万元 | -- | 36.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.91万元 | -- | 1.65万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.26万元 | 1.20% | 2.04万元 | 0.20% |