广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9621元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率215.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.30% (419 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式C |
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 73.75% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 73.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.09万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 10.09万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 20.71% |
| 4 | 其他资产 | 5,328.12万 | 5.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.55亿 | 67.94% |
| 采矿业 | 5,404.68万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 197.96万 | 0.21% |
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