广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5967元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率215.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.30% (438 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式C |
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.89亿 | 78.51% |
| (其中) 股票 | 5.89亿 | 78.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 18.52% |
| 4 | 其他资产 | 2,219.76万 | 2.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.49亿 | 73.22% |
| 采矿业 | 836.09万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.50万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,585.62万 | 2.11% |
| 原材料 | 1,514.67万 | 2.02% |
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