广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8604元 (2026-04-08) 基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率215.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.39% (140 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.8604元 | 1.9398元 |
| 2026-04-07 | 1.7778元 | 1.8572元 |
| 2026-04-03 | 1.7925元 | 1.8719元 |
| 2026-04-02 | 1.8081元 | 1.8875元 |
| 2026-04-01 | 1.8291元 | 1.9085元 |
| 2026-03-31 | 1.7841元 | 1.8635元 |
| 2026-03-30 | 1.8244元 | 1.9038元 |
| 2026-03-27 | 1.8244元 | 1.9038元 |
| 2026-03-26 | 1.8120元 | 1.8914元 |
| 2026-03-25 | 1.8413元 | 1.9207元 |
| 2026-03-24 | 1.8379元 | 1.9173元 |
| 2026-03-23 | 1.7999元 | 1.8793元 |
| 2026-03-20 | 1.8420元 | 1.9214元 |
| 2026-03-19 | 1.8365元 | 1.9159元 |
| 2026-03-18 | 1.8796元 | 1.9590元 |
| 2026-03-17 | 1.8680元 | 1.9474元 |
| 2026-03-16 | 1.9107元 | 1.9901元 |
| 2026-03-13 | 1.9224元 | 2.0018元 |
| 2026-03-12 | 1.9645元 | 2.0439元 |
| 2026-03-11 | 1.9665元 | 2.0459元 |
| 2026-03-10 | 1.9762元 | 2.0556元 |
| 2026-03-09 | 1.9699元 | 2.0493元 |
| 2026-03-06 | 1.9589元 | 2.0383元 |
| 2026-03-05 | 1.9286元 | 2.0080元 |
| 2026-03-04 | 1.8653元 | 1.9447元 |
| 2026-03-03 | 1.8428元 | 1.9222元 |
| 2026-03-02 | 1.9048元 | 1.9842元 |
| 2026-02-27 | 1.9323元 | 2.0117元 |
| 2026-02-26 | 1.9294元 | 2.0088元 |
| 2026-02-25 | 1.8671元 | 1.9465元 |
| 2026-02-24 | 1.8480元 | 1.9274元 |
| 2026-02-13 | 1.7830元 | 1.8624元 |
| 2026-02-12 | 1.8148元 | 1.8942元 |
| 2026-02-11 | 1.7490元 | 1.8284元 |
| 2026-02-10 | 1.7374元 | 1.8168元 |
| 2026-02-09 | 1.7261元 | 1.8055元 |
| 2026-02-06 | 1.6809元 | 1.7603元 |
| 2026-02-05 | 1.6620元 | 1.7414元 |
| 2026-02-04 | 1.7170元 | 1.7964元 |
| 2026-02-03 | 1.6945元 | 1.7739元 |
| 2026-02-02 | 1.6299元 | 1.7093元 |
| 2026-01-30 | 1.6696元 | 1.7490元 |
| 2026-01-29 | 1.6920元 | 1.7714元 |
| 2026-01-28 | 1.7208元 | 1.8002元 |
| 2026-01-27 | 1.7480元 | 1.8274元 |
| 2026-01-26 | 1.7445元 | 1.8239元 |
| 2026-01-23 | 1.7780元 | 1.8574元 |
| 2026-01-22 | 1.7256元 | 1.8050元 |
| 2026-01-21 | 1.7215元 | 1.8009元 |
| 2026-01-20 | 1.6779元 | 1.7573元 |