广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9545元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率215.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.88% (269 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式C |
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.9545元 | 2.0339元 |
| 2026-06-02 | 1.9663元 | 2.0457元 |
| 2026-06-01 | 1.9632元 | 2.0426元 |
| 2026-05-29 | 1.9835元 | 2.0629元 |
| 2026-05-28 | 2.0498元 | 2.1292元 |
| 2026-05-27 | 2.0410元 | 2.1204元 |
| 2026-05-26 | 2.0146元 | 2.0940元 |
| 2026-05-25 | 2.0021元 | 2.0815元 |
| 2026-05-22 | 2.0030元 | 2.0824元 |
| 2026-05-21 | 1.9743元 | 2.0537元 |
| 2026-05-20 | 2.0306元 | 2.1100元 |
| 2026-05-19 | 1.9813元 | 2.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.9558元 | 2.0352元 |
| 2026-05-15 | 1.9526元 | 2.0320元 |
| 2026-05-14 | 1.9654元 | 2.0448元 |
| 2026-05-13 | 2.0072元 | 2.0866元 |
| 2026-05-12 | 1.9865元 | 2.0659元 |
| 2026-05-11 | 1.9943元 | 2.0737元 |
| 2026-05-08 | 1.9764元 | 2.0558元 |
| 2026-05-07 | 2.0220元 | 2.1014元 |
| 2026-05-06 | 2.0349元 | 2.1143元 |
| 2026-04-30 | 1.9665元 | 2.0459元 |
| 2026-04-29 | 1.9670元 | 2.0464元 |
| 2026-04-28 | 1.8917元 | 1.9711元 |
| 2026-04-27 | 1.9109元 | 1.9903元 |
| 2026-04-24 | 1.9332元 | 2.0126元 |
| 2026-04-23 | 1.9368元 | 2.0162元 |
| 2026-04-22 | 1.9327元 | 2.0121元 |
| 2026-04-21 | 1.9143元 | 1.9937元 |
| 2026-04-20 | 1.9064元 | 1.9858元 |
| 2026-04-17 | 1.9007元 | 1.9801元 |
| 2026-04-16 | 1.9269元 | 2.0063元 |
| 2026-04-15 | 1.8810元 | 1.9604元 |
| 2026-04-14 | 1.9031元 | 1.9825元 |
| 2026-04-13 | 1.9086元 | 1.9880元 |
| 2026-04-10 | 1.9115元 | 1.9909元 |
| 2026-04-09 | 1.8665元 | 1.9459元 |
| 2026-04-08 | 1.8604元 | 1.9398元 |
| 2026-04-07 | 1.7778元 | 1.8572元 |
| 2026-04-03 | 1.7925元 | 1.8719元 |
| 2026-04-02 | 1.8081元 | 1.8875元 |
| 2026-04-01 | 1.8291元 | 1.9085元 |
| 2026-03-31 | 1.7841元 | 1.8635元 |
| 2026-03-30 | 1.8244元 | 1.9038元 |
| 2026-03-27 | 1.8244元 | 1.9038元 |
| 2026-03-26 | 1.8120元 | 1.8914元 |
| 2026-03-25 | 1.8413元 | 1.9207元 |
| 2026-03-24 | 1.8379元 | 1.9173元 |
| 2026-03-23 | 1.7999元 | 1.8793元 |
| 2026-03-20 | 1.8420元 | 1.9214元 |