广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6517元 (2025-12-22) 基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.41% (124 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式C |
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 3,288.89万 | 2,065.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,391.25万 | 1,265.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,327.99万 | 1,243.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,287.83万 | 1,224.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,367.97万 | 1,160.87万元 | -- |
| 2024-06-12 | -- | -- | 1,225.44万元 | -- |