南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4357 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |