南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0689元 (2025-12-22) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3820 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
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南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.02亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.95亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 11.63亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.44亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,309.28万 | 2,211.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,045.44万 | 1,982.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,339.31万 | 2,298.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,683.65万 | 3,660.59万元 | -- |