南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0745元 (2026-03-31) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4049 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
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南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方稳瑞90天持有债券 | ||
| 基金主代码 | 018414 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-08-09 | ||
| 总份额 | 29.75亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方稳瑞90天持有债券A | 南方稳瑞90天持有债券C | 南方稳瑞90天持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018414 | 018415 | 020543 |
| 子基金份额 | 3.74亿 份 (2025-12-31) | 25.15亿 份 (2025-12-31) | 8,577.51万 份 (2025-12-31) |