南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-19) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3829 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
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南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.009% | -0.08% | 0.20% | 0.22% | 0.07% | 0.16% | 0.14% | 0.18% | 0.04% | 0.28% | 0.11% | 0.07% | 1.40% |
| 2024 | 0.20% | 0.34% | 0.60% | 0.73% | 0.26% | 0.35% | 0.62% | 0.34% | 0.26% | 0.20% | 0.33% | 0.40% | 4.73% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.03% | 0.13% | 0.38% | -- |