南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0825元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4437 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 7,733.00 | 3.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.04万 | 3.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.85万 | 4.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 8,779.00 | 7.34万元 | -- |