南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-19) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3835 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 709.25万元 | 0.20% | 177.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 94.99万元 | 0.20% | 23.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.14万元 | 0.20% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 23.97万元 | 0.20% | 5.99万元 | 0.05% |