南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4332 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.27亿 | 99.41% |
| (其中) 债券 | 32.27亿 | 99.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,515.37万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 383.90万 | 0.12% |
加载中......