南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0685元 (2025-12-18) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3807 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.58亿 | 98.19% |
| (其中) 债券 | 49.58亿 | 98.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,946.19万 | 0.58% |
| 3 | 其他资产 | 6,212.34万 | 1.23% |
加载中......