南方稳瑞90天持有债券A (018414.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-04-02) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4033 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券C 、南方稳瑞90天持有债券E |
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南方稳瑞90天持有债券A(018414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.16亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 39.16亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,399.68万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 73.52万 | 0.02% |
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