招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9010元 (2026-02-27) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (5243 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-26 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-02-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-02-24 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-02-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-02-12 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-02-11 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-02-09 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-02-06 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-04 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-02-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-02-02 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-01-30 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-01-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-01-23 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-22 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-21 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-01-20 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-01-19 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-01-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-14 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-01-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-06 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-05 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-30 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-24 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-19 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-12-18 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-16 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-15 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-11 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |