招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王振鹏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7661元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率124.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% (5507 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-09-10 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-09-09 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-08 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-09-07 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-04 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-09-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-09-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-09-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-31 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-28 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-08-27 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-08-21 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-08-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-19 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-08-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-08-17 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-08-14 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-12 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-08-11 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-08-07 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-08-06 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-08-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-04 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-03 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-31 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-29 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-28 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-27 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-24 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-23 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-21 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-20 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-17 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-16 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-15 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-14 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-13 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-07-10 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-07-09 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-08 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-07 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-07-06 | 0.7706元 | 0.7706元 |