招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8294元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% (5453 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF(159898) |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-05-21 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-05-19 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-15 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-05-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-13 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-12 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-08 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-07 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-05-06 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-30 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-29 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-28 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-23 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-22 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-20 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-04-17 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-15 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-14 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-13 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-04-10 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-09 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-08 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-04-07 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-03 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-02 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-01 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-31 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-03-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-27 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-26 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-03-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-23 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-20 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-19 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-18 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-17 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-16 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-13 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-11 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-10 | 0.8801元 | 0.8801元 |