招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8927元 (2026-02-26) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (5253 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.52亿 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 906.36万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 906.36万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.96万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 193.61万 | 1.19% |
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