招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj ) 医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8294元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% (5453 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 招商中证全指医疗器械ETF(159898) |
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.84元 | 5,177.67万 | 6,155.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 4,876.12万 | 5,567.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 4,332.59万 | 4,438.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,532.79万 | 1,776.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,473.41万 | 1,716.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,447.83万 | 1,691.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,267.00万 | 1,373.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 983.43万 | 1,208.59万元 | -- |