南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7995元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.86% (7 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-07-14 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-07-13 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-10 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-07-09 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-07-08 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-07-07 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-07-06 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-07-03 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-07-02 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-01 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-30 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-29 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-06-26 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-06-25 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-24 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-23 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-06-22 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-06-18 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-06-17 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-06-16 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-06-15 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-06-12 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-06-10 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-09 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-08 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-05 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-06-04 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-06-03 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-06-02 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-01 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-05-29 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-05-27 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-05-26 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-05-25 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-22 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-05-21 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-05-20 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-19 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-18 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-15 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-05-14 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-13 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-12 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-05-11 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-08 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-07 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-05-06 | 2.0911元 | 2.0911元 |