南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9677元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.31% (7 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上海金ETF发起联接A(018391) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 南方上海金ETF发起联接 | ||
| 基金主代码 | 018391 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-07-25 | ||
| 总份额 | 7.45亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方上海金ETF发起联接A | 南方上海金ETF发起联接C | 南方上海金ETF发起联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018391 | 018392 | 021004 |
| 子基金份额 | 1.25亿 份 (2026-06-30) | 6.10亿 份 (2026-06-30) | 1,055.56万 份 (2026-06-30) |