南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0235元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.34% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.80亿 | 88.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,024.30万 | 2.58% |
| (其中) 债券 | 4,024.30万 | 2.58% | |
| 3 | 贵金属投资 | 6,898.92万 | 4.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,568.87万 | 3.56% |
| 5 | 其他资产 | 1,683.05万 | 1.08% |
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