南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2478元 (2026-01-23) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率38.36% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.78亿 | 81.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,337.69万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 6,337.69万 | 5.28% | |
| 3 | 贵金属投资 | 6,443.44万 | 5.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,118.86万 | 2.60% |
| 5 | 其他资产 | 6,291.88万 | 5.24% |
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