南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0307元 (2026-03-27) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.35% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-03-26 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-03-25 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-03-24 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-03-23 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-03-20 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-03-19 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-03-18 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-03-17 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-03-16 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-03-13 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-03-12 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-03-11 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-03-10 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-03-09 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-03-06 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-03-05 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-03-04 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-03-03 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2026-03-02 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-02-27 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-02-26 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-02-25 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-02-24 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-02-13 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-02-12 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-02-11 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-02-10 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-02-09 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-02-06 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-02-05 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-02-04 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-02-03 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-02-02 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-01-30 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-01-29 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-01-28 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-01-27 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-01-26 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-01-23 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-01-22 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-01-21 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-01-20 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-01-19 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-01-16 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-15 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-01-14 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-01-13 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-01-12 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-01-09 | 2.0429元 | 2.0429元 |