南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9677元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.31% (7 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-09-03 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-09-02 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-09-01 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-08-31 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-08-28 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-27 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-08-26 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-08-25 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-08-24 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-08-21 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-08-20 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-08-19 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-08-18 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-08-17 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-08-14 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-08-13 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-08-12 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-08-11 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-08-10 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-08-07 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-08-06 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-05 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-08-04 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-08-03 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-31 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-30 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-07-29 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-28 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-27 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-07-24 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-07-23 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-07-22 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-21 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-07-20 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-07-17 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-07-16 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-15 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-07-14 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-07-13 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-10 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-07-09 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-07-08 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-07-07 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-07-06 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-07-03 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-07-02 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-01 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-30 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-29 | 1.8164元 | 1.8164元 |