南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3086元 (2026-01-26) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率39.69% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-01-23 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-01-22 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-01-21 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-01-20 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-01-19 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-01-16 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-15 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-01-14 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-01-13 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-01-12 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-01-09 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-01-08 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-01-07 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-01-06 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-01-05 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-12-31 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2025-12-30 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2025-12-29 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2025-12-26 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2025-12-25 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2025-12-24 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2025-12-23 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2025-12-22 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-19 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2025-12-18 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2025-12-17 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-12-16 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-12-15 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2025-12-12 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-12-11 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-10 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2025-12-09 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2025-12-08 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2025-12-05 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2025-12-04 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2025-12-03 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-12-02 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2025-12-01 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-11-28 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-11-27 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2025-11-26 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-11-25 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2025-11-24 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2025-11-21 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2025-11-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2025-11-19 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2025-11-18 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2025-11-17 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-11-14 | 1.9430元 | 1.9430元 |