南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8592元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.01% (7 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-06-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-06-10 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-06-09 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-08 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-05 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-06-04 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-06-03 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-06-02 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-01 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-05-29 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-05-28 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-05-27 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-05-26 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-05-25 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-22 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-05-21 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-05-20 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-19 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-18 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-15 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-05-14 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-13 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-12 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-05-11 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-08 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-07 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-05-06 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-04-30 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-04-29 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-28 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-04-27 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-04-24 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-04-23 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-04-22 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-04-21 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-04-20 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-17 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-16 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-04-15 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-04-14 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-13 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-10 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-04-09 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-04-08 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-04-07 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-03 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-04-02 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-04-01 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-03-31 | 2.0730元 | 2.0730元 |