南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2478元 (2026-01-23) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率38.36% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.82万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.38万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.10% |
| 2024-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.46万元 | 0.50% | 2,921.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |