南方上海金ETF发起联接A (018391.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1949元 (2026-01-22) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率37.09% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接C 、南方上海金ETF发起联接I目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接A(018391) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.99元 | 2.04亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.51亿 | 8,409.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 1.28亿 | 8,125.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.05亿 | 6,918.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 7,933.78万 | 6,104.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 6,402.26万 | 5,076.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,010.90万 | 4,266.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,605.77万 | 1,401.07万元 | -- |