国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2023-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9800元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3194 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新兴产业混合（LOF）(161219) |
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-07-16 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2026-07-15 | 3.0482元 | 3.0482元 |
| 2026-07-14 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-07-13 | 3.0031元 | 3.0031元 |
| 2026-07-10 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-07-09 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-07-08 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-07-07 | 3.0458元 | 3.0458元 |
| 2026-07-06 | 3.0781元 | 3.0781元 |
| 2026-07-03 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-07-02 | 3.1225元 | 3.1225元 |
| 2026-07-01 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-06-30 | 3.1143元 | 3.1143元 |
| 2026-06-29 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-06-26 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-06-25 | 3.0371元 | 3.0371元 |
| 2026-06-24 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2026-06-23 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-06-22 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-06-18 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-06-17 | 3.0147元 | 3.0147元 |
| 2026-06-16 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-06-15 | 2.9951元 | 2.9951元 |
| 2026-06-12 | 2.9544元 | 2.9544元 |
| 2026-06-11 | 2.9595元 | 2.9595元 |
| 2026-06-10 | 2.9735元 | 2.9735元 |
| 2026-06-09 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2026-06-08 | 2.9526元 | 2.9526元 |
| 2026-06-05 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-06-04 | 3.0216元 | 3.0216元 |
| 2026-06-03 | 3.0109元 | 3.0109元 |
| 2026-06-02 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-06-01 | 2.9871元 | 2.9871元 |
| 2026-05-29 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-05-28 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-05-27 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-05-26 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-05-25 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2026-05-22 | 2.9677元 | 2.9677元 |
| 2026-05-21 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-05-20 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2026-05-19 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2026-05-18 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2026-05-15 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-05-14 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2026-05-13 | 2.9754元 | 2.9754元 |
| 2026-05-12 | 2.9636元 | 2.9636元 |
| 2026-05-11 | 2.9795元 | 2.9795元 |
| 2026-05-08 | 2.9347元 | 2.9347元 |