国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8367元 (2026-01-07) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3983 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.18亿 | 79.31% |
| (其中) 股票 | 4.18亿 | 79.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,087.68万 | 2.06% |
| (其中) 债券 | 1,087.68万 | 2.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,285.74万 | 15.72% |
| 4 | 其他资产 | 1,528.85万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 70.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,905.59万 | 7.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365.87万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.69万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.003% |
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