国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 590.63万元 | 1.20% | 98.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 590.63万元 | 1.20% | 98.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 288.17万元 | 1.20% | 48.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 288.17万元 | 1.20% | 48.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 585.11万元 | 1.20% | 97.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 585.11万元 | 1.20% | 97.52万元 | 0.20% |