国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7370元 (2025-12-30) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4367 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 288.17万元 | 1.20% | 48.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 585.11万元 | 1.20% | 97.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 305.74万元 | 1.20% | 50.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |