国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2023-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9347元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (4199 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新兴产业混合（LOF）(161219) |
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.76元 | 91.08万 | 33.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.73元 | 122.85万 | 45.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.92元 | 82.50万 | 28.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.38元 | 63.67万 | 26.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.26元 | 68.13万 | 30.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.16元 | 48.33万 | 22.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 126.73万 | 58.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.97元 | 114.73万 | 58.30万元 | -- |