国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.11元 | 70.17万 | 22.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.76元 | 91.08万 | 33.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.73元 | 122.85万 | 45.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.92元 | 82.50万 | 28.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.38元 | 63.67万 | 26.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.26元 | 68.13万 | 30.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.16元 | 48.33万 | 22.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 126.73万 | 58.64万元 | -- |