国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2023-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9412元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3900 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.9412元 | 2.9412元 |
| 2026-04-28 | 2.9233元 | 2.9233元 |
| 2026-04-27 | 2.9105元 | 2.9105元 |
| 2026-04-24 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-04-23 | 2.8873元 | 2.8873元 |
| 2026-04-22 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2026-04-21 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2026-04-20 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2026-04-17 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-04-16 | 2.8895元 | 2.8895元 |
| 2026-04-15 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-04-14 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-04-13 | 2.8275元 | 2.8275元 |
| 2026-04-10 | 2.8347元 | 2.8347元 |
| 2026-04-09 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-04-08 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-04-07 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-04-03 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-04-02 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-04-01 | 2.7955元 | 2.7955元 |
| 2026-03-31 | 2.7603元 | 2.7603元 |
| 2026-03-30 | 2.7814元 | 2.7814元 |
| 2026-03-27 | 2.7707元 | 2.7707元 |
| 2026-03-26 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2026-03-25 | 2.7742元 | 2.7742元 |
| 2026-03-24 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-03-23 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-03-20 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-03-19 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-03-18 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-03-17 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2026-03-16 | 2.8659元 | 2.8659元 |
| 2026-03-13 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-03-12 | 2.8862元 | 2.8862元 |
| 2026-03-11 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2026-03-10 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-03-09 | 2.8544元 | 2.8544元 |
| 2026-03-06 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-03-05 | 2.8622元 | 2.8622元 |
| 2026-03-04 | 2.8434元 | 2.8434元 |
| 2026-03-03 | 2.8518元 | 2.8518元 |
| 2026-03-02 | 2.9234元 | 2.9234元 |
| 2026-02-27 | 2.9573元 | 2.9573元 |
| 2026-02-26 | 2.9512元 | 2.9512元 |
| 2026-02-25 | 2.9456元 | 2.9456元 |
| 2026-02-24 | 2.9341元 | 2.9341元 |
| 2026-02-13 | 2.9009元 | 2.9009元 |
| 2026-02-12 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-02-11 | 2.9234元 | 2.9234元 |
| 2026-02-10 | 2.9202元 | 2.9202元 |