国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7256元 (2025-12-31) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4430 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.7256元 | 2.7256元 |
| 2025-12-30 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2025-12-29 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2025-12-26 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2025-12-25 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2025-12-24 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2025-12-23 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2025-12-22 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2025-12-19 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2025-12-18 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2025-12-17 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2025-12-16 | 2.6937元 | 2.6937元 |
| 2025-12-15 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2025-12-12 | 2.7291元 | 2.7291元 |
| 2025-12-11 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2025-12-10 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2025-12-09 | 2.7204元 | 2.7204元 |
| 2025-12-08 | 2.7422元 | 2.7422元 |
| 2025-12-05 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2025-12-04 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2025-12-03 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2025-12-02 | 2.7124元 | 2.7124元 |
| 2025-12-01 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2025-11-28 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2025-11-27 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2025-11-26 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2025-11-25 | 2.7144元 | 2.7144元 |
| 2025-11-24 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2025-11-21 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2025-11-20 | 2.7588元 | 2.7588元 |
| 2025-11-19 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2025-11-18 | 2.7979元 | 2.7979元 |
| 2025-11-17 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2025-11-14 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2025-11-13 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2025-11-12 | 2.8659元 | 2.8659元 |
| 2025-11-11 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2025-11-10 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2025-11-07 | 2.8455元 | 2.8455元 |
| 2025-11-06 | 2.8514元 | 2.8514元 |
| 2025-11-05 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2025-11-04 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2025-11-03 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2025-10-31 | 2.8581元 | 2.8581元 |
| 2025-10-30 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2025-10-29 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2025-10-28 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2025-10-27 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2025-10-24 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2025-10-23 | 2.8588元 | 2.8588元 |