国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2026-08-21 | 3.1626元 | 3.1626元 |
| 2026-08-20 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2026-08-19 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-08-18 | 3.1631元 | 3.1631元 |
| 2026-08-17 | 3.1327元 | 3.1327元 |
| 2026-08-14 | 3.1288元 | 3.1288元 |
| 2026-08-13 | 3.1357元 | 3.1357元 |
| 2026-08-12 | 3.1413元 | 3.1413元 |
| 2026-08-11 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-08-10 | 3.1577元 | 3.1577元 |
| 2026-08-07 | 3.1042元 | 3.1042元 |
| 2026-08-06 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-08-05 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-08-04 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-08-03 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-07-31 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-07-30 | 3.1188元 | 3.1188元 |
| 2026-07-29 | 3.1011元 | 3.1011元 |
| 2026-07-28 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2026-07-27 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-07-24 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2026-07-23 | 3.0516元 | 3.0516元 |
| 2026-07-22 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-07-21 | 3.0428元 | 3.0428元 |
| 2026-07-20 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2026-07-17 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-07-16 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2026-07-15 | 3.0482元 | 3.0482元 |
| 2026-07-14 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-07-13 | 3.0031元 | 3.0031元 |
| 2026-07-10 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-07-09 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-07-08 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-07-07 | 3.0458元 | 3.0458元 |
| 2026-07-06 | 3.0781元 | 3.0781元 |
| 2026-07-03 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-07-02 | 3.1225元 | 3.1225元 |
| 2026-07-01 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-06-30 | 3.1143元 | 3.1143元 |
| 2026-06-29 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-06-26 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-06-25 | 3.0371元 | 3.0371元 |
| 2026-06-24 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2026-06-23 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-06-22 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-06-18 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-06-17 | 3.0147元 | 3.0147元 |
| 2026-06-16 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-06-15 | 2.9951元 | 2.9951元 |