国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2023-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9412元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3900 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A |
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.18% | 0.82% | 1.60万 | 2.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.33% | 0.67% | 1.94万 | 2.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.36% | 0.64% | 2.04万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.25% | 0.75% | 2.19万 | 2.09万元 | -- |