华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj ) 港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3603元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (2160 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A/C(018387) 、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530) |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3603元 | 1.4193元 |
| 2026-06-04 | 1.3616元 | 1.4206元 |
| 2026-06-03 | 1.3661元 | 1.4251元 |
| 2026-06-02 | 1.3766元 | 1.4356元 |
| 2026-06-01 | 1.3716元 | 1.4306元 |
| 2026-05-29 | 1.3522元 | 1.4112元 |
| 2026-05-28 | 1.3429元 | 1.4019元 |
| 2026-05-27 | 1.3646元 | 1.4186元 |
| 2026-05-26 | 1.3715元 | 1.4255元 |
| 2026-05-25 | 1.3738元 | 1.4278元 |
| 2026-05-22 | 1.3747元 | 1.4287元 |
| 2026-05-21 | 1.3754元 | 1.4294元 |
| 2026-05-20 | 1.3918元 | 1.4458元 |
| 2026-05-19 | 1.3921元 | 1.4461元 |
| 2026-05-18 | 1.3876元 | 1.4416元 |
| 2026-05-15 | 1.3925元 | 1.4465元 |
| 2026-05-14 | 1.4013元 | 1.4553元 |
| 2026-05-13 | 1.4040元 | 1.4580元 |
| 2026-05-12 | 1.4047元 | 1.4587元 |
| 2026-05-11 | 1.4008元 | 1.4548元 |
| 2026-05-08 | 1.3915元 | 1.4455元 |
| 2026-05-07 | 1.3951元 | 1.4491元 |
| 2026-05-06 | 1.4004元 | 1.4544元 |
| 2026-04-30 | 1.3938元 | 1.4478元 |
| 2026-04-29 | 1.4194元 | 1.4684元 |
| 2026-04-28 | 1.4024元 | 1.4514元 |
| 2026-04-27 | 1.3966元 | 1.4456元 |
| 2026-04-24 | 1.4048元 | 1.4538元 |
| 2026-04-23 | 1.4033元 | 1.4523元 |
| 2026-04-22 | 1.3986元 | 1.4476元 |
| 2026-04-21 | 1.4169元 | 1.4659元 |
| 2026-04-20 | 1.3966元 | 1.4456元 |
| 2026-04-17 | 1.3962元 | 1.4452元 |
| 2026-04-16 | 1.4023元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.3981元 | 1.4471元 |
| 2026-04-14 | 1.4076元 | 1.4566元 |
| 2026-04-13 | 1.4056元 | 1.4546元 |
| 2026-04-10 | 1.4050元 | 1.4540元 |
| 2026-04-09 | 1.3950元 | 1.4440元 |
| 2026-04-08 | 1.3946元 | 1.4436元 |
| 2026-04-07 | 1.3865元 | 1.4355元 |
| 2026-04-03 | 1.3880元 | 1.4370元 |
| 2026-04-02 | 1.3870元 | 1.4360元 |
| 2026-04-01 | 1.3853元 | 1.4343元 |
| 2026-03-31 | 1.3733元 | 1.4223元 |
| 2026-03-30 | 1.3906元 | 1.4396元 |
| 2026-03-27 | 1.3918元 | 1.4408元 |
| 2026-03-26 | 1.3891元 | 1.4331元 |
| 2026-03-25 | 1.3942元 | 1.4382元 |
| 2026-03-24 | 1.3856元 | 1.4296元 |